Bank Julius Bär &-Anleihe: 2,375% bis 04.04.2031

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WKN A3LWLW

ISIN CH1319968587


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Bank Julius Baer & Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,947
Stückzinsen 1,314
Duration in Jahren 4,574
Modified Duration 4,531
Fälligkeit 04.04.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 107,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum04.04.2025
Letztes Kupondatum03.04.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.04.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.04.2024

Emissionsdaten

EmittentBank Julius Bär & Co. AG
Emissionsvolumen*460.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.04.2024
Fälligkeit04.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBK.J.BAER CO 24/31
ISINCH1319968587
WKNA3LWLW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSchweiz
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.04.2031

Rendite

Auf Verfall0,9469

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,550 vom 23.10.2025

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Über die Bank Julius Baer & Anleihe (A3LWLW)

Die Bank Julius Baer &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWLW bzw. der ISIN CH1319968587. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 460,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank Julius Baer &-Anleihe (A3LWLW) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,55 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9469%. Das zuletzt am 19.12.2024 12:55:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.