VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 5,625% bis 15.04.2032
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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 5 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 3 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 3 | Buy |
| Hellen Rep 28 S 6 | GR0133006198 | 2 | Buy |
| 3.375 Volkswa28EMTN | XS2152061904 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 13,846 |
| Stückzinsen | 0,294 |
| Duration in Jahren | 4,030 |
| Modified Duration | 3,540 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 69,91
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.810.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.04.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.04.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | VMED 02 UK I 24/32 REGS |
| ISIN | XS2796600307 |
| WKN | A3LWT2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 13,8457 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,905 vom 03.11.2026
Börsenübersicht VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 5,625% bis 15.04.2032
Weitere Anleihen von VMED 02 UK Financing I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KTCD | 15.07.2031 | 4.750% | - |
| A3KTCC | 15.07.2031 | 4.750% | 15,652% |
| A4EJEU | 15.01.2033 | 6.750% | 14,569% |
| A4EJEV | 15.01.2033 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 14,3909 | 40.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 13,3533 | 14.500% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,9789 | 14.160% |
| Cornish Metals | 12,9725 | 13.500% |
| Xerox | 14,1357 | 13.500% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A3LWT2)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWT2 bzw. der ISIN XS2796600307. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,81 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2024. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A3LWT2) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 70,078 ergibt sich somit eine Rendite von 13,8457%. Das zuletzt am 06.03.2026 09:30:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 39 - LGD3.