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Margay CLO I DAC-Anleihe: 5,134% bis 15.07.2036

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WKN A3LWU5

ISIN XS2612524657

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,134
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum14.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.06.2023

Emissionsdaten

EmittentMargay CLO I DAC
Emissionsvolumen*178.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.06.2023
Fälligkeit15.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.12.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMARGAY CLO I 23/36 FLR A
ISINXS2612524657
WKNA3LWU5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Margay CLO I DAC Anleihe (A3LWU5)

Die Margay CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWU5 bzw. der ISIN XS2612524657. Die Anleihe wurde am 21.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 178,00 Mio.. Der Kupon der Margay CLO I DAC-Anleihe (A3LWU5) beträgt 5,134%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.