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Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,154 |
| Rendite in %* | 3,811 |
| Stückzinsen | 1,377 |
| Duration in Jahren | 3,960 |
| Modified Duration | 3,814 |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 101,45
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,154 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2024 |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.01.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2811096267 |
| WKN | A3LX0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8105 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,445 vom 28.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,13 % | 101,27 % | -0,14 | |
| Düsseldorf | 101,14 % | 101,38 % | -0,24 | |
| Frankfurt | 101,00 % | 101,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 101,28 % | 101,45 % | -0,16 | |
| Hamburg | 101,02 % | 101,40 % | -0,37 | |
| Hannover | 101,13 % | 101,38 % | -0,25 | |
| Lang & Schwarz | 100,75 % | 100,92 % | -0,17 | |
| München | 101,02 % | 101,40 % | -0,37 | |
| Quotrix | 101,29 % | 101,54 % | -0,25 | |
| Stuttgart | 100,98 % | 101,12 % | -0,13 | |
| Tradegate | 100,98 % | 101,12 % | -0,13 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,748% |
| A3LS7N | 18.01.2030 | 2.215% | 1,149% |
| A4EB1W | 04.02.2032 | 3.750% | 3,898% |
| A4EH2Z | 06.10.2032 | 3.668% | 4,012% |
| A4E0EA | 03.09.2034 | 4.314% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1276 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4077 | 10.500% |
Profil
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LX0Y)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX0Y bzw. der ISIN XS2811096267. Die Anleihe wurde am 29.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2024. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LX0Y) beträgt 4,154%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8105%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
