Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 20 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 20 | Buy |
| 3.75 DPAG 37 Nts | XS3229499101 | 20 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 18 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,154 |
| Rendite in %* | 3,385 |
| Stückzinsen | 2,424 |
| Duration in Jahren | 4,281 |
| Modified Duration | 4,141 |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2025: 103,75
Kupondaten
| Kupon in % | 4,154 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2024 |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.01.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2811096267 |
| WKN | A3LX0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3850 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,750 vom 28.11.2025
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,90 | 106,61 | 22:00:05 |
| Clean | 103,48 | 104,19 | 22:00:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.418,80 € noch 242,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.661,21 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,83 % | 103,88 % | -0,05 | |
| Berlin | 103,75 % | 103,75 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 103,81 % | 103,75 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 103,81 % | 103,75 % | +0,06 | |
| gettex | 103,78 % | 103,75 % | +0,03 | |
| Hamburg | 103,81 % | 103,75 % | +0,06 | |
| Hannover | 103,75 % | 103,75 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 103,41 % | 103,41 % | ±0,00 | |
| München | 103,75 % | 103,51 % | +0,23 | |
| Quotrix | 103,83 % | 103,83 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 103,68 % | 103,73 % | -0,04 | |
| Tradegate | 103,75 % | 103,72 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVMV | 07.09.2028 | - | - |
| A3LS7N | 18.01.2030 | - | - |
| A4EB1W | 04.02.2032 | - | - |
| A4EH2Z | 06.10.2032 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2038 | 12.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6302 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0319 | 10.500% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LX0Y)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX0Y bzw. der ISIN XS2811096267. Die Anleihe wurde am 29.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2024. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LX0Y) beträgt 4,154%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,778 ergibt sich somit eine Rendite von 3,385%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.