Diamondback Energy-Anleihe: 5,200% bis 18.04.2027
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Diamondback Energy Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 36 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 18 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 4,176 |
| Stückzinsen | 0,929 |
| Duration in Jahren | 0,894 |
| Modified Duration | 0,858 |
| Fälligkeit | 18.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.12.2025: 101,29
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamondback Energy Inc. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Fälligkeit | 18.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.3.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Fusion/Übernahme von 'Endeavor' bis zum 11.8.2025 nicht vollendet wurdeoder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAMONDB.EN. 24/27 |
| ISIN | US25278XAX75 |
| WKN | A3LXF6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1757 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,290 vom 22.12.2025
Börsenübersicht Diamondback Energy-Anleihe: 5,200% bis 18.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,44 % | 101,47 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 101,11 % | 101,20 % | -0,09 | |
| gettex | 101,25 % | 101,29 % | -0,04 | |
| München | 101,22 % | 101,23 % | -0,01 | |
| ZKB | 101,44 % | 101,45 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Diamondback Energy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KNY | 31.05.2025 | 5.375% | - |
| A2SA4G | 01.12.2026 | 3.250% | 4,122% |
| A2SA4H | 01.12.2029 | 3.500% | 4,419% |
| A3LXF7 | 30.01.2030 | 5.150% | 4,449% |
| A3KNPT | 24.03.2031 | 3.125% | 4,676% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0377 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3824 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7046 | 11.875% |
Über die Diamondback Energy Anleihe (A3LXF6)
Die Diamondback Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXF6 bzw. der ISIN US25278XAX75. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2024. Der Kupon der Diamondback Energy-Anleihe (A3LXF6) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,105 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1757%. Das zuletzt am 09.04.2024 10:53:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.