Diamondback Energy-Anleihe: 5,200% bis 18.04.2027
Diamondback Energy Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 4,548 |
| Stückzinsen | 2,371 |
| Duration in Jahren | 0,062 |
| Modified Duration | 0,059 |
| Fälligkeit | 18.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 100,65
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamondback Energy Inc. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Fälligkeit | 18.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.3.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Fusion/Übernahme von 'Endeavor' bis zum 11.8.2025 nicht vollendet wurdeoder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAMONDB.EN. 24/27 |
| ISIN | US25278XAX75 |
| WKN | A3LXF6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5483 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,650 vom 02.04.2026
Diamondback Energy Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,87 | 103,47 | 18:54:46 |
| Clean | 100,50 | 101,10 | 18:54:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diamondback Energy Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.760,07 € noch 205,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.965,55 €.
Börsenübersicht Diamondback Energy-Anleihe: 5,200% bis 18.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,80 % | 100,84 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 100,56 % | 100,62 % | -0,06 | |
| gettex | 100,56 % | 100,65 % | -0,09 | |
| München | 100,56 % | 100,62 % | -0,06 | |
| ZKB | 100,78 % | 100,73 % | +0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Diamondback Energy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KNY | 31.05.2025 | 5.375% | - |
| A2SA4G | 01.12.2026 | 3.250% | 4,449% |
| A2SA4H | 01.12.2029 | 3.500% | 4,567% |
| A3LXF7 | 30.01.2030 | 5.150% | 4,578% |
| A3KNPT | 24.03.2031 | 3.125% | 4,852% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2183 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2578 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,4389 | 10.500% |
Über die Diamondback Energy Anleihe (A3LXF6)
Die Diamondback Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXF6 bzw. der ISIN US25278XAX75. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2024. Der Kupon der Diamondback Energy-Anleihe (A3LXF6) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,533 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5483%. Das zuletzt am 09.04.2024 10:53:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.