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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aegon Funding Company LLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.3.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.04.2024 |
Stammdaten
| Name | AEGON FDG 24/27 144A |
| ISIN | US00775VAA26 |
| WKN | A3LXLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aegon Funding Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2PT6L | 15.12.2049 | 5.100% | - |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
| 25.09.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Aegon Funding Company LLC Anleihe (A3LXLA)
Die Aegon Funding Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXLA bzw. der ISIN US00775VAA26. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2024. Der Kupon der Aegon Funding Company LLC-Anleihe (A3LXLA) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.