U.S. Bancorp-Anleihe: 4,009% bis 21.05.2032
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,009 |
| Rendite in %* | 3,336 |
| Stückzinsen | 1,790 |
| Duration in Jahren | 5,370 |
| Modified Duration | 5,197 |
| Fälligkeit | 21.05.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 103,91
Kupondaten
| Kupon in % | 4,009 |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 21.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | ab 17.11.2024 zu 100% wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben und ab 19.3.2032 zu 100% jederzeit, jeweils mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 17.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/32 FLRMTN |
| ISIN | XS2823993261 |
| WKN | A3LY0P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3363 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,905 vom 31.10.2025
US Bancorp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,78 | 105,99 | 21:47:36 |
| Clean | 103,99 | 104,20 | 21:47:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.420,10 € noch 179,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.599,13 €.
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 4,009% bis 21.05.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 103,97 % | 103,91 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 104,05 % | 104,05 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 103,86 % | 103,88 % | -0,02 | |
| Hamburg | 104,05 % | 104,05 % | ±0,00 | |
| Hannover | 104,05 % | 104,05 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 104,05 % | 104,10 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 103,99 % | 103,91 % | +0,08 | |
| Tradegate | 104,05 % | 104,05 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6XE | 12.02.2031 | 5.046% | 4,494% |
| A4EBD1 | 15.05.2031 | 5.083% | 4,513% |
| A3K1J2 | 27.01.2033 | 2.677% | 4,364% |
| A3K7VX | 22.07.2033 | 4.967% | 4,880% |
| A3LAQR | 21.10.2033 | 5.850% | 4,808% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LY0P)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY0P bzw. der ISIN XS2823993261. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LY0P) beträgt 4,009%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,986 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3363%. Das zuletzt am 06.10.2025 20:03:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.