Covivio Hotels-Anleihe: 4,125% bis 23.05.2033
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Covivio Hotels Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 22 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 22 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 11 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,976 |
| Stückzinsen | 1,865 |
| Duration in Jahren | 5,298 |
| Modified Duration | 5,047 |
| Fälligkeit | 23.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.11.2026: 95,34
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Covivio Hotels S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2024 |
| Fälligkeit | 23.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.2.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVIVIO HOT. 24/33 MTN |
| ISIN | FR001400Q7X2 |
| WKN | A3LY3U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9757 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,340 vom 04.11.2026
Börsenübersicht Covivio Hotels-Anleihe: 4,125% bis 23.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,76 % | 95,60 % | +0,17 | |
| BNP Zuerich | 93,17 % | 93,23 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 95,25 % | 95,14 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 95,40 % | 95,28 % | +0,13 | |
| gettex | 95,44 % | 95,34 % | +0,10 | |
| Lang & Schwarz | 95,19 % | 95,08 % | +0,12 | |
| München | 95,26 % | 95,20 % | +0,06 | |
| Quotrix | 95,60 % | 95,61 % | -0,02 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6709 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5237 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,6169 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,3539 | 11.570% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8014 | 10.500% |
Über die Covivio Hotels Anleihe (A3LY3U)
Die Covivio Hotels-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3U bzw. der ISIN FR001400Q7X2. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2024. Der Kupon der Covivio Hotels-Anleihe (A3LY3U) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9757%.