Air Baltic Corporation A.S.-Anleihe: 14,500% bis 14.08.2029
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Air Baltic Corporation AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 3 | Buy |
| 3.25 FMed 30 Nts | XS3233499089 | 3 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 2 | Buy |
| 4.25 Australia Bds | AU0000345241 | 2 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 14,500 |
| Rendite in %* | 15,661 |
| Stückzinsen | 0,670 |
| Duration in Jahren | 2,099 |
| Modified Duration | 1,815 |
| Fälligkeit | 14.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2025: 96,91
Kupondaten
| Kupon in % | 14,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Air Baltic Corporation A.S. |
| Emissionsvolumen* | 340.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 14.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.5.2026 zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 114,5000 |
Stammdaten
| Name | AIR BALTIC C 24/29 REGS |
| ISIN | XS2800678224 |
| WKN | A3LYHS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 15,6608 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,912 vom 01.12.2025
Air Baltic Corporation AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,67 | 98,07 | 08:27:23 |
| Clean | 96,00 | 97,40 | 08:27:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Air Baltic Corporation AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.740,00 € noch 66,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.806,98 €.
Börsenübersicht Air Baltic Corporation A.S.-Anleihe: 14,500% bis 14.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,51 % | 97,16 % | +0,36 | |
| Berlin | 93,09 % | 93,97 % | -0,93 | |
| Düsseldorf | 96,50 % | 96,76 % | -0,27 | |
| Frankfurt | 96,00 % | 96,75 % | -0,78 | |
| gettex | 96,50 % | 97,22 % | -0,74 | |
| Hamburg | 96,50 % | 96,75 % | -0,26 | |
| Hannover | 96,50 % | 97,26 % | -0,78 | |
| Lang & Schwarz | 96,00 % | 96,00 % | ±0,00 | |
| München | 96,50 % | 97,25 % | -0,77 | |
| Quotrix | 95,00 % | 99,00 % | -4,04 | |
| Stuttgart | 93,09 % | 93,28 % | -0,21 | |
| Tradegate | 96,50 % | 96,50 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Orbis Securitisation | 16,0001 | 16.000% |
| Clariane SE | 15,0200 | 13.168% |
| Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi AS | 16,0039 | 11.000% |
| W&T Offshore | 15,7055 | 10.750% |
| Staples | 15,9662 | 10.750% |
Über die Air Baltic Corporation AS Anleihe (A3LYHS)
Die Air Baltic Corporation AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYHS bzw. der ISIN XS2800678224. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 340,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Air Baltic Corporation AS-Anleihe (A3LYHS) beträgt 14,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,262 ergibt sich somit eine Rendite von 15,6608%.