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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,724 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TREVA Equipment Finance S.A. |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2024 |
| Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TREVA E.24-1 24/35 FLR B |
| ISIN | XS2819234472 |
| WKN | A3LYJP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Über die TREVA Equipment Finance Anleihe (A3LYJP)
Die TREVA Equipment Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJP bzw. der ISIN XS2819234472. Die Anleihe wurde am 27.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Der Kupon der TREVA Equipment Finance-Anleihe (A3LYJP) beträgt 3,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.