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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,039 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2024 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVE.XXVIII 24/34 FLR B |
| ISIN | XS2814499070 |
| WKN | A3LYJT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXVIII DAC Anleihe (A3LYJT)
Die Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJT bzw. der ISIN XS2814499070. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,30 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe (A3LYJT) beträgt 4,039%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.