Ceská Sporitelna AS-Anleihe: 4,570% bis 03.07.2031

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WKN A3LYL9

ISIN XS2852933329


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Ceska Sporitelna AS Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,570
Rendite in %* 3,693
Stückzinsen 1,327
Duration in Jahren 4,819
Modified Duration 4,648
Fälligkeit 03.07.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.10.2025: 104,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,570
Erstes Kupondatum03.07.2025
Letztes Kupondatum02.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin03.07.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab03.07.2024

Emissionsdaten

EmittentCeská Sporitelna AS
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.07.2024
Fälligkeit03.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am03.07.2030
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCESKA SPORIT 24/31FLR MTN
ISINXS2852933329
WKNA3LYL9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandTschechische Republik
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.07.2031

Rendite

Auf Verfall3,6927
Auf Kündigung3,6927

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,445 vom 17.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Ceska Sporitelna AS Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,03 106,74 21:46:21
Clean 104,70 105,41 21:46:21

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ceska Sporitelna AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.541,00 € noch 132,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.673,72 €.

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A4EDFZ 02.07.2035 - -
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Profil

Über die Ceska Sporitelna AS Anleihe (A3LYL9)

Die Ceska Sporitelna AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYL9 bzw. der ISIN XS2852933329. Die Anleihe wurde am 03.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.07.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ceska Sporitelna AS-Anleihe (A3LYL9) beträgt 4,570%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,475 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6927%.