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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Freedom Mortgage Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab dem 15.05.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,1250 |
Stammdaten
| Name | FREED.MTG H. 24/31 144A |
| ISIN | US35641AAB44 |
| WKN | A3LYLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Freedom Mortgage Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A4D581 | 01.02.2029 | 9.250% | - |
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| A4EFBW | 01.04.2033 | 7.875% | - |
Profil
Über die Freedom Mortgage Holdings LLC Anleihe (A3LYLA)
Die Freedom Mortgage Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYLA bzw. der ISIN US35641AAB44. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2024. Der Kupon der Freedom Mortgage Holdings LLC-Anleihe (A3LYLA) beträgt 9,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.