Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 5,600% bis 29.05.2034

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WKN A3LZA2

ISIN US01748NAF15


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Allegion US Holding Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 37 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 13 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,600
Rendite in %* 5,067
Stückzinsen 2,100
Duration in Jahren 5,328
Modified Duration 5,071
Fälligkeit 29.05.2034
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 103,65

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,600
Erstes Kupondatum29.11.2024
Letztes Kupondatum28.05.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.05.2024

Emissionsdaten

EmittentAllegion U.S. Holding Company Inc.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.05.2024
Fälligkeit29.05.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.3.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am29.05.2024

Stammdaten

NameALLEGION US 24/34
ISINUS01748NAF15
WKNA3LZA2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis29.05.2034

Rendite

Auf Verfall5,0673

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,650 vom 14.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Allegion US Holding Company Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,51 107,71 17:19:12
Clean 104,41 105,61 17:19:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Allegion US Holding Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.096,47 € noch 180,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.277,35 €.

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Profil

Über die Allegion US Holding Company Anleihe (A3LZA2)

Die Allegion US Holding Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZA2 bzw. der ISIN US01748NAF15. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2024. Der Kupon der Allegion US Holding Company-Anleihe (A3LZA2) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,65 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0673%. Das zuletzt am 07.11.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.