Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 5,600% bis 29.05.2034
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Allegion US Holding Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,600 |
| Rendite in %* | 4,880 |
| Stückzinsen | 2,237 |
| Duration in Jahren | 5,270 |
| Modified Duration | 5,025 |
| Fälligkeit | 29.05.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 104,96
Kupondaten
| Kupon in % | 5,600 |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegion U.S. Holding Company Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 29.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.05.2024 |
Stammdaten
| Name | ALLEGION US 24/34 |
| ISIN | US01748NAF15 |
| WKN | A3LZA2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8802 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,960 vom 23.10.2025
Allegion US Holding Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,03 | 108,25 | 17:28:49 |
| Clean | 104,79 | 106,01 | 17:28:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Allegion US Holding Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.125,42 € noch 192,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.317,98 €.
Börsenübersicht Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 5,600% bis 29.05.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,87 % | 104,96 % | -0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| ABANCA Corporacion Bancaria | Baa2 | 8.375% |
| Vale Overseas | Baa2 | 8.250% |
| Global Atlantic Fin | Baa2 | 7.950% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| Highwoods Realty | Baa2 | 7.650% |
Weitere Anleihen von Allegion US Holding Company
mehr Anleihen von Allegion US Holding CompanyÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7298 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9442 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Allegion US Holding Company Anleihe (A3LZA2)
Die Allegion US Holding Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZA2 bzw. der ISIN US01748NAF15. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2024. Der Kupon der Allegion US Holding Company-Anleihe (A3LZA2) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8802%. Das zuletzt am 07.11.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.