Clarion Funding-Anleihe: 5,375% bis 30.05.2057
Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 14 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,461 |
| Stückzinsen | 2,049 |
| Duration in Jahren | 11,772 |
| Modified Duration | 11,057 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.04.2026: 85,59
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2057 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clarion Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLARION FUN. 24/57 MTN |
| ISIN | XS2828820519 |
| WKN | A3LZBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2057 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4608 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,587 vom 17.04.2026
Clarion Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 88,55 | 89,40 | 21:46:50 |
| Clean | 86,51 | 87,35 | 21:46:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Clarion Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.035,85 € noch 235,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.271,25 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Baker Hughes Holdings LLC | A3 | 5.850% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 4.750% |
| Aviva | A3 | 4.625% |
| Consolidated Edison of New York | A3 | 4.500% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,6344 | 11.875% |
| Rakuten Group | 5,9093 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,5166 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 6,4330 | 11.000% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 5,5203 | 10.750% |
Über die Clarion Funding Anleihe (A3LZBB)
Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZBB bzw. der ISIN XS2828820519. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2024. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A3LZBB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,505 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4608%. Das zuletzt am 24.05.2024 20:01:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.