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Clarion Funding-Anleihe: 1,875 % bis 07.09.2051

96,77%
+4,10
+4,42%
12:05:14 Uhr

WKN: A3KVR0 / ISIN: XS2359291049

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Börsenauswahl: Frankfurt

Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,875
Rendite in %* 2,213
Stückzinsen 0,264
Duration in Jahren 19,553
Modified Duration 19,130
Fälligkeit 07.09.2051
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2021: 92,67
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Aktueller Kurs Clarion Funding Anleihe

Kurs 96,77
+4,42%
Kurszeit 28.10.2021 12:05:14 Uhr
Eröffnung/Vortag 95,25 / 92,67
Tagestief/Tageshoch 95,25 / 96,77
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,875
Erstes Kupondatum07.03.2022
Letztes Kupondatum06.09.2051
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.09.2021

Emissionsdaten

EmittentClarion Funding PLC
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum07.09.2021
Fälligkeit07.09.2051
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am07.09.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCLARION FUN. 21/51 MTN
ISINXS2359291049
WKNA3KVR0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.09.2051

Rendite

Auf Verfall2,2129
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,670 vom 28.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Clarion Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,35 97,43 16:54:37
Clean 96,09 97,17 16:54:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Clarion Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.481,74 € noch 31,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.512,96 €.

Moody's Rating für Clarion Funding Anleihe (A3KVR0)

A3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Clarion Funding-Anleihe: 1,875% bis 07.09.2051

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 96,77 % 92,67 % +4,42
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
12:05:14 96,77
09:31:41 95,48
09:00:44 95,25
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Clarion Funding Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 91,94 % 92,67 %
26.10.2021 88,43 % 91,37 %
25.10.2021 87,94 % 90,46 %
22.10.2021 88,83 % 88,76 %
21.10.2021 89,51 % 90,21 %
20.10.2021 90,01 % 90,36 %
19.10.2021 90,38 % 90,44 %
18.10.2021 89,37 % 89,61 %
15.10.2021 91,76 % 90,17 %
14.10.2021 90,10 % 91,61 %
13.10.2021 88,41 % 91,69 %
12.10.2021 86,91 % 87,52 %
11.10.2021 86,66 % 86,60 %
08.10.2021 88,21 % 87,60 %
07.10.2021 88,57 % 88,76 %
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Emittent Rating Kupon
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Clarion Funding Anleihe (A3KVR0)

Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVR0 bzw. der ISIN XS2359291049. Die Anleihe wurde am 07.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2021. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A3KVR0) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,67 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2129%. Das zuletzt am 03.09.2021 13:07:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
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Oskar

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