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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,821 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.06.2024 |
| Fälligkeit | 19.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HAYFIN EM.X 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2813167884 |
| WKN | A3LZV9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hayfin Emerald CLO X DAC Anleihe (A3LZV9)
Die Hayfin Emerald CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZV9 bzw. der ISIN XS2813167884. Die Anleihe wurde am 18.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,70 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO X DAC-Anleihe (A3LZV9) beträgt 4,821%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.