Hayfin Emerald CLO X DAC-Anleihe bis 18.10.2039

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WKN A4EF58

ISIN XS3166366834


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.01.2026
Letztes Kupondatum17.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.10.2025

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO X DAC
Emissionsvolumen*14.900.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.10.2025
Fälligkeit18.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHAYFIN EM.X 25/39 FLR F
ISINXS3166366834
WKNA4EF58
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2039
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Über die Hayfin Emerald CLO X DAC Anleihe (A4EF58)

Die Hayfin Emerald CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EF58 bzw. der ISIN XS3166366834. Die Anleihe wurde am 03.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.