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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,180 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.12.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS III 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2822570763 |
| WKN | A3LZY6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Über die Trinitas Euro CLO III DAC Anleihe (A3LZY6)
Die Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZY6 bzw. der ISIN XS2822570763. Die Anleihe wurde am 14.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,40 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe (A3LZY6) beträgt 6,180%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.