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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,921 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.01.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONT.CLO VII 25/38 FLR B1 |
| ISIN | XS2954141466 |
| WKN | A4D54N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Über die Contego CLO VII DAC Anleihe (A4D54N)
Die Contego CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D54N bzw. der ISIN XS2954141466. Die Anleihe wurde am 23.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO VII DAC-Anleihe (A4D54N) beträgt 3,921%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.