Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,550% bis 01.02.2030
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Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 8 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 4,701 |
| Stückzinsen | 1,011 |
| Duration in Jahren | 3,222 |
| Modified Duration | 3,078 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2025: 103,25
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.01.2030 jederzeit zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAC.-MARTINI 25/30 REGS |
| ISIN | USN08063AA29 |
| WKN | A4D5VH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7008 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,254 vom 07.10.2025
Bacardi-Martini BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,82 | 105,20 | 14:43:17 |
| Clean | 102,81 | 104,19 | 14:43:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bacardi-Martini BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.931,85 € noch 86,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.018,47 €.
Börsenübersicht Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,550% bis 01.02.2030
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:39:52 | 102,84 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bacardi-Martini BV
mehr Anleihen von Bacardi-Martini BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8506 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8026 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2510 | 11.875% |
Über die Bacardi-Martini BV Anleihe (A4D5VH)
Die Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5VH bzw. der ISIN USN08063AA29. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2025. Der Kupon der Bacardi-Martini BV-Anleihe (A4D5VH) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7008%.