Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 6,000% bis 01.02.2035
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Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 6,087 |
| Stückzinsen | 1,956 |
| Duration in Jahren | 5,794 |
| Modified Duration | 5,461 |
| Fälligkeit | 01.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 99,38
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2034 jederzeit zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAC.-MARTINI 25/35 REGS |
| ISIN | USN08063AB02 |
| WKN | A4D5VT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0866 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,380 vom 30.05.2025
Bacardi-Martini BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,09 | 102,81 | 17:58:26 |
| Clean | 100,13 | 100,85 | 17:58:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bacardi-Martini BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.886,25 € noch 172,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.058,58 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7172 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8693 | 11.500% |
Über die Bacardi-Martini BV Anleihe (A4D5VT)
Die Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5VT bzw. der ISIN USN08063AB02. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2025. Der Kupon der Bacardi-Martini BV-Anleihe (A4D5VT) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,03 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0866%.