Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,550% bis 01.02.2030
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Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr
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MAX
Name | ISIN | Trades | |
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4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,550 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 01.02.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,550 |
Erstes Kupondatum | 01.08.2025 |
Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.01.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Bacardi-Martini B.V. |
Emissionsdatum | 29.01.2025 |
Fälligkeit | 01.02.2030 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 01.01.2030 jederzeit zu 100% jederzeit |
Kündigungsoption am | 29.01.2025 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 29.01.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BAC.-MARTINI 25/30 144A |
ISIN | US05634WAA09 |
WKN | A4D5VJ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,550% bis 01.02.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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ZKB | 101,55 % | 101,68 % | -0,13 |
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Emittent | Rendite | Kupon |
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DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die Bacardi-Martini BV Anleihe (A4D5VJ)
Die Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5VJ bzw. der ISIN US05634WAA09. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2025. Der Kupon der Bacardi-Martini BV-Anleihe (A4D5VJ) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt.