Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 6,000% bis 01.02.2035
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Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 5,435 |
| Stückzinsen | 1,076 |
| Duration in Jahren | 6,060 |
| Modified Duration | 5,748 |
| Fälligkeit | 01.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 104,05
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2034 jederzeit zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAC.-MARTINI 25/35 REGS |
| ISIN | USN08063AB02 |
| WKN | A4D5VT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4348 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,052 vom 06.10.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8361 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8061 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2285 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Bacardi-Martini BV Anleihe (A4D5VT)
Die Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5VT bzw. der ISIN USN08063AB02. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2025. Der Kupon der Bacardi-Martini BV-Anleihe (A4D5VT) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,79 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4348%.