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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,576 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 18.11.2022: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100% - 20 Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.CLO 13-X 21/34 FLR F |
| ISIN | XS2332244305 |
| WKN | A4D5ZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A4D5ZP)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5ZP bzw. der ISIN XS2332244305. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,10 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A4D5ZP) beträgt 10,576%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.