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Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe: 11,144% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,144 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsdatum | 02.07.2026 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 2.1.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 02.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.CLO 13-X 26/39FLR F-R |
| ISIN | XS3391766550 |
| WKN | A4EXXR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A4EXXR)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXXR bzw. der ISIN XS3391766550. Die Anleihe wurde am 02.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A4EXXR) beträgt 11,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
