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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rekeep S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 360.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.02.2025 |
| Fälligkeit | 15.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.09.2026 zu 104,5% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.02.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback zu 109,00% bis 14.9.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,0000 |
Stammdaten
| Name | REKEEP 25/29 REGS |
| ISIN | XS3005193183 |
| WKN | A4D647 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A288CP | 01.02.2026 | 7.250% | - |
Profil
Über die Rekeep SpA Anleihe (A4D647)
Die Rekeep SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D647 bzw. der ISIN XS3005193183. Die Anleihe wurde am 20.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 360,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2025. Der Kupon der Rekeep SpA-Anleihe (A4D647) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.04.2026 statt.