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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,513 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.02.2025 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 3 25/38 FLR A1R |
| ISIN | XS2993870208 |
| WKN | A4D6FV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Über die Penta CLO 3 DAC Anleihe (A4D6FV)
Die Penta CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6FV bzw. der ISIN XS2993870208. Die Anleihe wurde am 18.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 3 DAC-Anleihe (A4D6FV) beträgt 3,513%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.