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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 111 Euro CLO 2022 DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.04.2025 |
| Fälligkeit | 21.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 25/38 FLR B-1 |
| ISIN | XS3008532189 |
| WKN | A4D734 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 111 Euro CLO 2022 DAC Anleihe (A4D734)
Die Dryden 111 Euro CLO 2022 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D734 bzw. der ISIN XS3008532189. Die Anleihe wurde am 25.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt.