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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,776 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP FOUR CLO 25/38 FLR B1 |
| ISIN | XS3010566563 |
| WKN | A4D735 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Capital Four CLO I DAC Anleihe (A4D735)
Die Capital Four CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D735 bzw. der ISIN XS3010566563. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der Capital Four CLO I DAC-Anleihe (A4D735) beträgt 3,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.