Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,800% bis 01.04.2055
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 17 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,800 |
| Rendite in %* | 5,653 |
| Stückzinsen | 2,868 |
| Duration in Jahren | 11,741 |
| Modified Duration | 11,113 |
| Fälligkeit | 01.04.2055 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2025: 102,09
Kupondaten
| Kupon in % | 5,800 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.10.2054 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.03.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/55 REGS |
| ISIN | USU68281AZ41 |
| WKN | A4D804 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2055 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6528 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,090 vom 29.09.2025
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,800% bis 01.04.2055
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,00 % | |||
| Frankfurt | 102,66 % |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
mehr Anleihen von Oncor Electric Delivery LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8837 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8305 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,0263 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D804)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D804 bzw. der ISIN USU68281AZ41. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D804) beträgt 5,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,09 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6528%.