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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2022 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.09.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 39E15 22/35FLR FRR |
| ISIN | XS2440293293 |
| WKN | A4D8QC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Über die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC Anleihe (A4D8QC)
Die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8QC bzw. der ISIN XS2440293293. Die Anleihe wurde am 15.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.