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Contego CLO X DAC-Anleihe bis 15.08.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONTEGO C. X 26/39 FLR AR |
| ISIN | XS3310477081 |
| WKN | A4E02Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2039 |
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Über die Contego CLO X DAC Anleihe (A4E02Y)
Die Contego CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E02Y bzw. der ISIN XS3310477081. Die Anleihe wurde am 30.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
