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Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe bis 25.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2024 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARVE.XXVIII 24/34 FLR C |
| ISIN | XS2814499310 |
| WKN | A4E03K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXVIII DAC Anleihe (A4E03K)
Die Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E03K bzw. der ISIN XS2814499310. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
