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OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe bis 20.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2019-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2026 |
| Fälligkeit | 20.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP E.C.19-3 26/39 DRR |
| ISIN | XS3529592274 |
| WKN | A4E2C1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2039 |
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Über die OCP Euro CLO 2019-3 DAC Anleihe (A4E2C1)
Die OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2C1 bzw. der ISIN XS3529592274. Die Anleihe wurde am 30.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
