Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 3,375% bis 21.05.2031

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WKN A4EA8L

ISIN XS3073629290


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Naturgy Finance Iberia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 13 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 12 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 12 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 3,305
Stückzinsen 0,638
Duration in Jahren 5,157
Modified Duration 4,992
Fälligkeit 21.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2025: 100,37

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum21.05.2026
Letztes Kupondatum20.05.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.05.2025

Emissionsdaten

EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.05.2025
Fälligkeit21.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.02.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am21.05.2025
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am21.05.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATURGY FIN. 25/31 MTN
ISINXS3073629290
WKNA4EA8L
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.05.2031

Rendite

Auf Verfall3,3048

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,366 vom 29.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Naturgy Finance Iberia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,92 101,36 21:49:02
Clean 100,28 100,73 21:49:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Naturgy Finance Iberia Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.072,60 € noch 63,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.136,40 €.

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A3L3XJ 02.10.2034 3.625% 3,681%
A4EA8M 21.05.2035 3.875% 3,856%
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Profil

Über die Naturgy Finance Iberia Anleihe (A4EA8L)

Die Naturgy Finance Iberia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA8L bzw. der ISIN XS3073629290. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Naturgy Finance Iberia-Anleihe (A4EA8L) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,419 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3048%.