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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,792 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XV 25/38FLR BRR |
| ISIN | XS3079940030 |
| WKN | A4EB70 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Avoca CLO XV DAC Anleihe (A4EB70)
Die Avoca CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB70 bzw. der ISIN XS3079940030. Die Anleihe wurde am 11.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,60 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XV DAC-Anleihe (A4EB70) beträgt 3,792%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.