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Bastion 2025-1 NHG B.V.-Anleihe: 2,583% bis 22.10.2063
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,583 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bastion 2025-1 NHG B.V. |
| Emissionsvolumen* | 616.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.04.2025 |
| Fälligkeit | 22.10.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.10.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BASTION 25-1 25/63 FLR A1 |
| ISIN | XS3057383799 |
| WKN | A4EBG2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2063 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bastion 2025-1 NHG BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBG3 | 20.10.2063 | - | - |
Profil
Über die Bastion 2025-1 NHG BV Anleihe (A4EBG2)
Die Bastion 2025-1 NHG BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBG2 bzw. der ISIN XS3057383799. Die Anleihe wurde am 30.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 616,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bastion 2025-1 NHG BV-Anleihe (A4EBG2) beträgt 2,583%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.