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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,400 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen* | 227.925.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.04.2027 jederzeit zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 20 Tagen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.01.2025 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL 25/27 |
| ISIN | US20826FBV76 |
| WKN | A4EBNR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A4EBNR)
Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBNR bzw. der ISIN US20826FBV76. Die Anleihe wurde am 15.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 227,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2025. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A4EBNR) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.