J&T Banka A.S.-Anleihe: 4,500% bis 28.05.2031
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J&T Banka AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 52 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,523 |
| Stückzinsen | 0,604 |
| Duration in Jahren | 5,124 |
| Modified Duration | 4,902 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2025: 99,89
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | J&T Banka A.S. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2025 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.05.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | J+T BANKA 25/31 FLR MTN |
| ISIN | XS3044417981 |
| WKN | A4EBVK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5227 |
| Auf Kündigung | 4,5227 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,885 vom 16.07.2025
J&T Banka AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,49 | 101,13 | 20:01:07 |
| Clean | 99,89 | 100,52 | 20:01:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute J&T Banka AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.052,10 € noch 60,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.112,51 €.
Börsenübersicht J&T Banka A.S.-Anleihe: 4,500% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,64 % | 99,62 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,61 % | 99,72 % | -0,11 | |
| Quotrix | 99,64 % | 99,61 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:01:07 | 99,89 | ||
| 19:00:59 | 99,94 | ||
| 18:01:07 | 99,94 | ||
| 17:27:45 | 99,97 | ||
| 15:16:45 | 99,96 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8145 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2028 | 12.250% |
Über die J&T Banka AS Anleihe (A4EBVK)
Die J&T Banka AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBVK bzw. der ISIN XS3044417981. Die Anleihe wurde am 28.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der J&T Banka AS-Anleihe (A4EBVK) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,885 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5227%.