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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | INCREF 2025-FL1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 129.344.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.10.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INCREF25-FL1 25/42 FLR AS |
| ISIN | US45339NAC02 |
| WKN | A4EC4R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die INCREF 2025-FL1 LLC Anleihe (A4EC4R)
Die INCREF 2025-FL1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC4R bzw. der ISIN US45339NAC02. Die Anleihe wurde am 07.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 129,34 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2025 statt.