Amvest RCF Custodian B.V.-Anleihe: 3,750% bis 11.06.2031
Amvest RCF Custodian BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 24 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 3,788 |
| Stückzinsen | 3,216 |
| Duration in Jahren | 3,770 |
| Modified Duration | 3,633 |
| Fälligkeit | 11.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 99,83
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Amvest RCF Custodian B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2025 |
| Fälligkeit | 11.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.03.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.06.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AMVEST RCF 25/31 MTN |
| ISIN | XS3079459163 |
| WKN | A4ECB3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7875 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,828 vom 20.04.2026
Amvest RCF Custodian BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,93 | 103,22 | 17:27:08 |
| Clean | 99,71 | 100,00 | 17:27:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Amvest RCF Custodian BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.000,00 € noch 321,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.321,58 €.
Börsenübersicht Amvest RCF Custodian B.V.-Anleihe: 3,750% bis 11.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,71 % | 99,88 % | -0,17 | |
| Frankfurt | 99,71 % | 99,90 % | -0,19 | |
| Lang & Schwarz | 99,57 % | 99,69 % | -0,12 | |
| Stuttgart | 99,66 % | 99,83 % | -0,17 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:03 | 99,71 | ||
| 09:09:13 | 99,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Sprint Capital | Baa1 | 8.750% |
| El Paso Energy | Baa1 | 8.050% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.800% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Amvest RCF Custodian BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3RW | 25.03.2030 | 3.875% | 3,696% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7924 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7855 | 12.250% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3744 | 11.500% |
Über die Amvest RCF Custodian BV Anleihe (A4ECB3)
Die Amvest RCF Custodian BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECB3 bzw. der ISIN XS3079459163. Die Anleihe wurde am 11.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2025. Der Kupon der Amvest RCF Custodian BV-Anleihe (A4ECB3) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,77 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7875%. Das zuletzt am 08.01.2026 12:45:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.