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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsdatum | 16.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2034 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2034 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 16.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/34 144A |
| ISIN | XS3095367200 |
| WKN | A4ECXL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4ECXL)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECXL bzw. der ISIN XS3095367200. Die Anleihe wurde am 16.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2034. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4ECXL) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.