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Contego CLO X DAC-Anleihe bis 17.05.2038

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WKN A4ED0G

ISIN XS2809737930

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.11.2024
Letztes Kupondatum16.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.05.2024

Emissionsdaten

EmittentContego CLO X DAC
Emissionsvolumen*33.700.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.05.2024
Fälligkeit17.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCONTEGO C. X 24/38 FLR DR
ISINXS2809737930
WKNA4ED0G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2038
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Über die Contego CLO X DAC Anleihe (A4ED0G)

Die Contego CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED0G bzw. der ISIN XS2809737930. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.