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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,076 |
Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 15.07.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Harvest CLO XXXI DAC |
Emissionsvolumen* | 41.500.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.07.2025 |
Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HARVEST XXXI 25/38 FLR B |
ISIN | XS3105230208 |
WKN | A4EDGH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Harvest CLO XXXI DAC Anleihe (A4EDGH)
Die Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDGH bzw. der ISIN XS3105230208. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,50 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe (A4EDGH) beträgt 4,076%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.