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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TT Treasury (Proprietary) Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | NAD |
| Emissionsdatum | 27.06.2025 |
| Fälligkeit | 31.12.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TT TREASURY 25/41FLR MTN |
| ISIN | NA000A4EDRB5 |
| WKN | A4EDRB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Namibia |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2041 |
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Über die TT Treasury Proprietary Anleihe (A4EDRB)
Die TT Treasury Proprietary-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDRB bzw. der ISIN NA000A4EDRB5. Die Anleihe wurde am 27.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.