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NCB Financial Group-Anleihe: 11,000% bis 31.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCB Financial Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.07.2025 |
| Fälligkeit | 31.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.07.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.07.2025 |
Stammdaten
| Name | NCB FINL GRP 25/30 REGS |
| ISIN | USP71051BD06 |
| WKN | A4EE0E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jamaika |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NCB Financial Group Anleihe (A4EE0E)
Die NCB Financial Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE0E bzw. der ISIN USP71051BD06. Die Anleihe wurde am 31.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2025. Der Kupon der NCB Financial Group-Anleihe (A4EE0E) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2027 statt.
