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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,375 |
Erstes Kupondatum | 15.02.2026 |
Letztes Kupondatum | 31.07.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 07.08.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Millrose Properties Inc. |
Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 07.08.2025 |
Fälligkeit | 01.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 01.08.2027 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 07.08.2025 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 31.07.2027 |
Sonderkündigungsoption am | 07.08.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,3750 |
Stammdaten
Name | MILLROSEPPTY 25/30 144A |
ISIN | US601137AA09 |
WKN | A4EE71 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2030 |
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Über die Millrose Properties Anleihe (A4EE71)
Die Millrose Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE71 bzw. der ISIN US601137AA09. Die Anleihe wurde am 07.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2025. Der Kupon der Millrose Properties-Anleihe (A4EE71) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.